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從客戶交易看期貨投資收益與風險

貢獻者:licai002類別:期貨知識
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知識摘要:從客戶交易看期貨投資收益與風險:新華網北京11月27日電(記者任芳)隨著期市單日成交額突破3000億元,黃金期貨等熱點品種即將上市,期貨投資離普通百姓越來越近。那么,期貨投資的收益和風險到底有多大?從兩家期貨公司客戶的交易情況也許可窺見一斑。
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  新華網北京11月27日電 (記者 任芳)隨著期市單日成交額突破3000億元,黃金期貨等熱點品種即將上市,期貨投資離普通百姓越來越近。那么,期貨投資的收益和風險到底有多大?從兩家期貨公司客戶的交易情況也許可窺見一斑。

  這兩家期貨公司在國內期貨業排名靠前,注冊資本金均超過1億元,從事期貨經紀業務超過10年。兩家公司正在申請中國金融期貨交易所全面結算會員資格,并將黃金期貨和股指期貨定位為未來公司重點經紀業務之一。

  甲公司以企業客戶為主,進行套期保值的企業客戶占18%,其他為個人投機或套利客戶。今年前10個月,入市保證金在5萬到50萬元之間的小客戶有15.7%的人實現盈利;保證金50萬到100萬元的中客戶有45%的人實現盈利;投入保證金100萬元以上的大客戶有31.9%的人實現盈利。

  甲公司負責人說,截至10月末,公司保證金整體收益率約為32%,說明公司客戶總體盈利相當可觀。小客戶盈利率較低,主要因為期貨新手占比較大,在交易中尚未形成成熟的交易思路和習慣。大客戶盈利率低于中客戶,是因為企業客戶重在運用期貨市場套期保值,鎖定成本,參與目的不單是在期市盈利。

  乙公司以個人投機客戶為主,進行套期保值的企業客戶占5%。今年前10個月,該公司約有2500個客戶參與期貨交易,其中37.5%的人實現盈利。

  同時,公司于9月中旬啟動了股指期貨大賽,參賽者初始虛擬保證金200萬元。截至11月21日,在3583位參賽者中,483位實現盈利,1365位虧損,另有1600多個賬戶因尚未開始交易等原因持平。

  在盈利者中,約450位盈利額在一倍之內,即賬戶現有賬戶金額增至400萬元以內;31位盈利額達到初始保證金的2到9倍;1位盈利額達到14倍。在虧損者中,770多位虧損額在20%以內,約220位虧損額在20%至50%之間,約370位虧損額超過50%。

  乙公司負責人說,由于公司非常重視在市場分析與客戶培訓方面的投入,公司客戶整體盈利水平長期高于全國平均水平。另外,參與股指期貨交易的機構投資者較少,對未來實際交易的參考價值還不好說。

  資深期貨專家、中國農業大學教授劉仲元說,我國期貨市場投資者的交易情況目前尚無全面和權威的統計。以上兩家期貨公司客戶的交易情況難以代表我國期市全貌,但可以說明一點問題:從理論上看,期貨投資是一個零和游戲,每筆交易盈虧概率均為50%;從實際看,不同投資者的個人差異會導致不同的投資結果。

  上海期貨交易所統計顯示,近年來我國期貨公司交易盈利水平不斷提升,但仍有提升空間。今年上半年,81個會員單位實現交易盈利,最高盈利額1.9億元;108個會員虧損,最高虧損額2.2億元。2006年,盈利會員和虧損會員分別為84個和110個;2005年分別為62個和149個。 

 
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