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一個期貨投資公司老總的樂與愁

貢獻者:licai002類別:期貨雜燴
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知識摘要:一個期貨投資公司老總的樂與愁:初秋的午后,迷霧籠罩著大地仿佛現如今的期貨市場,讓市場投資者看不清未來的方向。此時《華夏時報》記者正與沈陽鼎軒投資管理服務有限公司總經理管洪志,暢談期貨市場的風云變幻。
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86722官網資料-一個期貨投資公司老總的樂與愁

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  初秋的午后,迷霧籠罩著大地仿佛現如今的期貨市場,讓市場投資者看不清未來的方向。此時《華夏時報》記者正與沈陽鼎軒投資管理服務有限公司總經理管洪志,暢談期貨市場的風云變幻。總有一部分人始終保持著清醒的頭腦,準確地洞察市場變化,順應市場潮流而動,穿過迷霧找到光明。

  風雨過后終見彩虹

  數次的失敗足以讓他有理由退出這個市場,但最終他還是選擇留下來。正是這份堅定的信念才使他取得最終的勝利,此時此刻能輕松和記者喝茶暢談期貨市場的得失,也正是源自對市場已經做出充分的判斷,才能如此氣定神閑。

  “回憶起那幾年的交易生活,真是只有經歷過的人才能體會其中的艱辛。剛從證券行業進入期貨圈子,操作上沿襲著證券交易的的習慣,習慣性滿倉操作,并且容易被市場的言論和思路所左右,對自己的判斷不堅定,爆倉接連不斷。”

  由于資本金較小,2001年主要參與的還是鄭州的硬麥品種,由于保證金低,資金使用率高,雖然波動不大,但是數量上可以多弄一些。但這個品種的倉位開多,依然存在風險,當時本金基本上是8萬左右。持倉方面更談不上比例操作,基本上就是小滿。所以,經常都是來回挨巴掌。經過數次正反方向操作,最后連自己都不知道是多還是空了。交易上更是沒有策略可言,經常盲目地跟隨別人,其結果更可想而知。

  經過數次爆倉,管洪志徹底冷靜下來反思自己的交易里程,理順交易思路,決定重新開始交易,最終在油脂行情的操作上從17萬做到700多萬取得成功。2006年,由于接觸的一些朋友對油脂現貨比較了解,同時技術圖表反映得也比較強烈,這個時候他對期貨市場的認識和交易能力已經有了一定的提高。

  團隊協作造就飛躍式增長

  據管洪志介紹,2006年開始做投資公司時仍然是單**匹馬,一個人承擔老板和員工的角色。直至2008年以后因為資金積累到由量變到質變的過程,同時個人的投資理念也逐漸獲得沈陽期貨圈子的認同,圈子擴大朋友自然變得多了。因此,為了能使交易做得更好,管洪志便與業內人士開始合作共同發展,剛開始參與的4個人也都是老期貨,但是與他不同的是其使用的技術指標和對市場分析的方式與管洪志有所區別,同時也正是分析方式的多樣化才充分體現資本運行的客觀性。

  公司成立以來最好的一波行情應該是2010年這一年的操作。這一年通過團隊協作,對這個客戶的資產完成了資金從1500萬到一個億的飛躍,其他幾個賬戶也有一到兩倍的收益不等,應該是圓滿和豐收的一年。操作上基本上是市場上各板塊都積極參與,不過總體還是長短相結合,日內區間小波段操作,充分合理地利用資金。雖然有時候可能會使倉位基本達到80%左右,但這個時候往往要進行對沖交易,比如多金屬空農產品,或者多化工空金屬。

  經過不斷的磨合和實際操作鍛煉,其交易的策略也逐步從成立之初的單邊趨勢交易變換為日內、波段趨勢結合,乃至于部分資金參與套利交易,不僅提高風險防御能力也使得盈利變得更加穩健。

  多空思路順利切換

  對于2011年期貨市場行情,管洪志認為從交易角度講今年的行情比去年更加難以參與,由于盤面震蕩周期較長,整體走勢讓投資者非常糾結,特別是對一些趨勢交易者來說是一件很痛苦的事情。不過好在行情在國慶假期以后,市場走出一段比較明朗的波段行情,也算是守得云開見月明了。

  據管總介紹,2011年公司主要操作的品種集中于農產品和工業品。他們從年初開始一直參與做多農產品豆類、油脂品種,直到今年9月份轉向拋空有色金屬銅完成商品上多頭向空頭思路轉換的過程。如此操作的原因在于年初CBOT美豆指數偏強走勢,而且指標顯示有上破1400點位關口的跡象,當時調研數據也說明整體上我國豆類種植面積減少,國內需求增大。他們因此參與了豆類油脂的多單波段操作。不過應該說這一波行情沒有什么真正的收益,而與此同時8月份他們在復盤的時候發現從CRB延續、倫銅有見頂跡象,國內滬銅也已經完成8月以來的一波下跌,處于橫盤整理過程而且再次面臨頂背離,于是我們在9月2日開始試倉空銅,事實證明這一天也是個共振點,倫銅跌,CRB延續跌,美元見底向上。

  此后,他們跟蹤盤面進行加倉操作后,回顧商品整體的走勢,從2009年到2011年8月份左右為止,其實所有的商品基本上已經完成了這波牛市的走勢,不過由于商品本身的屬性和輪動周期不同才出現各個品種有漲有跌的跡象。滬銅一路從68000元/噸下跌到52000元/噸使得他完成了今年85%這樣的一個波段收益。盡管今年還沒有結束,但是對今年的操作很滿意。

  對于后市,管洪志認為,截至2011年2月份化工代表橡膠由41970元/噸上方開始見頂下跌,棉花是從33720元/噸開始見頂下跌,然后就是有色金屬的銅從接近75000元/噸附近開始走弱,都足以證明新一輪的熊市已經開始。而農產品沒有跌也只能說明節奏和商品本身的泡沫大小問題。同時,由于當前歐洲債務危機蔓延,美國經濟下滑等問題一直牽扯也影響著整個資本市場的狀況,從10月初以來的這一波反彈也只是被看做對本輪下跌行情的一次修正而已。從技術圖表看美元已經迎來了新的一輪上漲行情的底部區域,而且常規上經濟疲軟的情況之下美元和商品的相關性會更加明顯。

  下一步商品泡沫還將面臨擠壓,誰的泡沫更大誰就最有可能回歸得最快。價格變化的過程始終是人們心理認識變化的過程,當滬銅從20000元/噸上漲到80000元/噸時,人們都可以接受。那如果滬銅從80000元/噸回到20000元/噸一樣也會被人們接受,這只不過是個過程而已。對于一些生產企業我們還是建議要充分利用好金融衍生工具的避險功能,充分規避市場風險才是王道。
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